- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,216,726,160 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,294,829 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 67,350,020,989 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,759,781,230 | 18.98 |
| アメリカ | 22,752,677,030 | 33.84 | |
| カナダ | 765,757,184 | 1.13 | |
| ドイツ | 2,157,884,554 | 3.21 | |
| イタリア | 1,084,020,852 | 1.61 | |
| フランス | 2,572,834,052 | 3.82 | |
| スペイン | 641,170,903 | 0.95 | |
| イギリス | 8,892,518,216 | 13.22 | |
| スイス | 5,726,257,110 | 8.51 | |
| スウェーデン | 589,465,568 | 0.87 | |
| オーストラリア | 2,889,941,789 | 4.29 | |
| 香港 | 3,214,531,840 | 4.78 | |
| タイ | 816,785,520 | 1.21 | |
| 台湾 | 1,062,284,342 | 1.58 | |
| 小計 | 65,925,910,190 | 98.07 | |
| 投資証券 | 日本 | 481,909,500 | 0.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 808,901,822 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 67,216,721,512 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
