有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,725,468,806 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,747,730 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 34,795,216,536 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,863,313,800 | 19.76 |
| アメリカ | 12,209,694,028 | 35.16 | |
| カナダ | 613,532,428 | 1.76 | |
| ドイツ | 1,494,578,270 | 4.30 | |
| イタリア | 412,940,325 | 1.18 | |
| フランス | 884,100,973 | 2.54 | |
| オランダ | 732,966,585 | 2.11 | |
| スペイン | 541,478,975 | 1.55 | |
| ベルギー | 251,421,821 | 0.72 | |
| ルクセンブルグ | 66,753,459 | 0.19 | |
| フィンランド | 96,573,645 | 0.27 | |
| イギリス | 76,200,091 | 0.21 | |
| イギリス | 3,784,336,070 | 10.89 | |
| スイス | 1,950,624,248 | 5.61 | |
| スウェーデン | 186,278,819 | 0.53 | |
| デンマーク | 303,457,299 | 0.87 | |
| オーストラリア | 864,913,491 | 2.49 | |
| 香港 | 646,066,403 | 1.86 | |
| シンガポール | 795,957,374 | 2.29 | |
| 台湾 | 700,698,042 | 2.01 | |
| 小計 | 33,475,886,146 | 96.40 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,249,342,867 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 34,725,229,013 | 100.00 | |
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