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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,925,258,865 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,010,829 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 40,005,269,694 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,672,599,380 | 19.21 |
| アメリカ | 13,439,155,347 | 33.66 | |
| カナダ | 639,918,236 | 1.60 | |
| ドイツ | 2,011,246,543 | 5.03 | |
| イタリア | 540,512,788 | 1.35 | |
| フランス | 1,342,548,367 | 3.36 | |
| オランダ | 591,806,411 | 1.48 | |
| スペイン | 441,909,292 | 1.10 | |
| ベルギー | 383,416,338 | 0.96 | |
| ルクセンブルグ | 116,702,892 | 0.29 | |
| イギリス | 4,434,692,651 | 11.10 | |
| スイス | 2,252,279,389 | 5.64 | |
| スウェーデン | 509,614,871 | 1.27 | |
| デンマーク | 458,535,968 | 1.14 | |
| オーストラリア | 900,686,221 | 2.25 | |
| 香港 | 1,173,264,237 | 2.93 | |
| シンガポール | 789,677,212 | 1.97 | |
| 台湾 | 1,143,323,755 | 2.86 | |
| 小計 | 38,841,889,898 | 97.28 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,083,044,099 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 39,924,933,997 | 100.00 | |
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