- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 48,455,978,915 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 96,942,128 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 48,552,921,043 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,212,817,220 | 19.01 |
| アメリカ | 17,732,802,495 | 36.59 | |
| カナダ | 494,507,669 | 1.02 | |
| ドイツ | 1,659,158,956 | 3.42 | |
| イタリア | 369,647,111 | 0.76 | |
| フランス | 1,291,869,699 | 2.66 | |
| スペイン | 526,470,087 | 1.08 | |
| ベルギー | 373,651,693 | 0.77 | |
| ルクセンブルグ | 127,803,783 | 0.26 | |
| イギリス | 5,371,477,664 | 11.08 | |
| スイス | 3,883,649,745 | 8.01 | |
| スウェーデン | 963,877,652 | 1.98 | |
| オーストラリア | 1,736,156,632 | 3.58 | |
| 香港 | 2,377,960,971 | 4.90 | |
| シンガポール | 578,388,188 | 1.19 | |
| 台湾 | 988,077,460 | 2.03 | |
| 小計 | 47,688,317,025 | 98.41 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 767,485,745 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 48,455,802,770 | 100.00 | |
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