有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,475,017,850 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,227,203 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 31,538,245,053 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,866,011,620 | 18.63 |
| アメリカ | 11,496,286,328 | 36.52 | |
| カナダ | 480,183,157 | 1.52 | |
| ドイツ | 1,099,891,070 | 3.49 | |
| フランス | 615,184,114 | 1.95 | |
| オランダ | 116,248,632 | 0.36 | |
| スペイン | 372,312,328 | 1.18 | |
| ベルギー | 158,506,872 | 0.50 | |
| イギリス | 1,088,600,417 | 3.45 | |
| イギリス | 3,013,522,301 | 9.57 | |
| スイス | 2,338,695,037 | 7.43 | |
| スウェーデン | 70,034,208 | 0.22 | |
| デンマーク | 62,695,864 | 0.19 | |
| オーストラリア | 687,370,067 | 2.18 | |
| 香港 | 1,333,631,815 | 4.23 | |
| シンガポール | 486,647,355 | 1.54 | |
| 台湾 | 921,272,568 | 2.92 | |
| 小計 | 30,207,093,753 | 95.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,267,676,485 | 4.02 |
| 合計(純資産総額) | 31,474,770,238 | 100.00 | |
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