- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,276,792,878 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,634,989 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 43,363,427,867 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,324,873,010 | 19.23 |
| アメリカ | 16,207,209,341 | 37.44 | |
| カナダ | 315,319,947 | 0.72 | |
| ドイツ | 1,494,491,239 | 3.45 | |
| フランス | 1,607,752,659 | 3.71 | |
| オランダ | 544,498,917 | 1.25 | |
| スペイン | 258,884,388 | 0.59 | |
| スイス | 430,000,715 | 0.99 | |
| イギリス | 6,032,545,916 | 13.93 | |
| スイス | 1,126,839,950 | 2.60 | |
| スウェーデン | 231,304,389 | 0.53 | |
| デンマーク | 380,299,348 | 0.87 | |
| オーストラリア | 1,007,114,725 | 2.32 | |
| 香港 | 1,270,023,220 | 2.93 | |
| シンガポール | 458,918,200 | 1.06 | |
| インドネシア | 234,738,000 | 0.54 | |
| 台湾 | 1,945,811,137 | 4.49 | |
| 小計 | 41,870,625,101 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,406,357,359 | 3.24 |
| 合計(純資産総額) | 43,276,982,460 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
