- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 38,758,437,918 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,526,785 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 38,835,964,703 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,083,728,540 | 18.27 |
| アメリカ | 14,303,157,344 | 36.90 | |
| カナダ | 410,242,211 | 1.05 | |
| ドイツ | 1,493,541,932 | 3.85 | |
| フランス | 1,157,850,024 | 2.98 | |
| オランダ | 249,297,851 | 0.64 | |
| スペイン | 442,961,205 | 1.14 | |
| イギリス | 306,563,148 | 0.79 | |
| スイス | 110,413,034 | 0.28 | |
| イギリス | 4,346,829,927 | 11.21 | |
| スイス | 2,631,489,329 | 6.78 | |
| スウェーデン | 226,387,458 | 0.58 | |
| デンマーク | 271,673,814 | 0.70 | |
| オーストラリア | 871,659,605 | 2.24 | |
| 香港 | 1,414,782,590 | 3.65 | |
| シンガポール | 575,621,063 | 1.48 | |
| 台湾 | 1,380,745,807 | 3.56 | |
| 小計 | 37,276,944,882 | 96.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,481,508,171 | 3.82 |
| 合計(純資産総額) | 38,758,453,053 | 100.00 | |
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