有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,348,703,184 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,157,597 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 28,405,860,781 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,321,752,200 | 18.77 |
| アメリカ | 10,285,851,054 | 36.28 | |
| カナダ | 547,521,087 | 1.93 | |
| ドイツ | 1,153,351,821 | 4.06 | |
| フランス | 496,538,122 | 1.75 | |
| オランダ | 841,818,817 | 2.96 | |
| スペイン | 508,197,291 | 1.79 | |
| ベルギー | 176,351,410 | 0.62 | |
| イギリス | 229,790,906 | 0.81 | |
| イギリス | 2,979,539,540 | 10.51 | |
| スイス | 1,487,419,092 | 5.24 | |
| スウェーデン | 164,113,544 | 0.57 | |
| デンマーク | 253,161,990 | 0.89 | |
| オーストラリア | 463,236,644 | 1.63 | |
| 香港 | 1,190,468,677 | 4.19 | |
| シンガポール | 537,089,000 | 1.89 | |
| 台湾 | 676,998,929 | 2.38 | |
| 小計 | 27,313,200,124 | 96.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,035,770,877 | 3.65 |
| 合計(純資産総額) | 28,348,971,001 | 100.00 | |
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