有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,056,426,268 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,097,830 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 49,154,524,098 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,208,848,240 | 18.77 |
| アメリカ | 18,256,420,821 | 37.21 | |
| カナダ | 337,640,040 | 0.68 | |
| ドイツ | 2,014,468,200 | 4.10 | |
| フランス | 1,866,796,953 | 3.80 | |
| オランダ | 719,836,887 | 1.46 | |
| スペイン | 393,730,170 | 0.80 | |
| イギリス | 308,308,985 | 0.62 | |
| スイス | 472,761,085 | 0.96 | |
| イギリス | 6,306,374,790 | 12.85 | |
| スイス | 964,618,364 | 1.96 | |
| スウェーデン | 185,504,664 | 0.37 | |
| デンマーク | 391,858,438 | 0.79 | |
| オーストラリア | 1,462,098,194 | 2.98 | |
| 香港 | 1,138,848,931 | 2.32 | |
| シンガポール | 434,861,518 | 0.88 | |
| インドネシア | 419,050,800 | 0.85 | |
| 台湾 | 2,063,736,288 | 4.20 | |
| 小計 | 46,945,763,368 | 95.69 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,110,453,728 | 4.30 |
| 合計(純資産総額) | 49,056,217,096 | 100.00 | |
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