有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月 5日現在) | 当期 (平成26年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,729,623 | 43,166,193 |
| 親投資信託受益証券 | 4,708,486,002 | 4,271,508,632 |
| 未収入金 | 26,600,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 91 | 81 |
| 流動資産合計 | 4,778,815,716 | 4,337,674,906 |
| 資産合計 | 4,778,815,716 | 4,337,674,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,318,618 | 11,836,050 |
| 未払解約金 | 14,595,490 | 7,369,160 |
| 未払受託者報酬 | 204,352 | 186,598 |
| 未払委託者報酬 | 4,291,353 | 3,918,525 |
| その他未払費用 | 8,162 | 7,454 |
| 流動負債合計 | 32,417,975 | 23,317,787 |
| 負債合計 | 32,417,975 | 23,317,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,327,447,298 | 4,734,420,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △581,049,557 | △420,063,051 |
| (分配準備積立金) | 15,667,861 | 19,536,550 |
| 元本等合計 | 4,746,397,741 | 4,314,357,119 |
| 純資産合計 | 4,746,397,741 | 4,314,357,119 |
| 負債純資産合計 | 4,778,815,716 | 4,337,674,906 |
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