有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 6月 5日現在) | 当期 (2019年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,486,626 | 14,121,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,712,677 | 1,774,064,039 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,830,499,303 | 1,792,986,007 |
| 資産合計 | 1,830,499,303 | 1,792,986,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,265,079 | 3,147,107 |
| 未払解約金 | - | 816,777 |
| 未払受託者報酬 | 78,820 | 81,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,655,199 | 1,701,328 |
| 未払利息 | 21 | 9 |
| その他未払費用 | 3,140 | 3,227 |
| 流動負債合計 | 5,002,259 | 5,749,462 |
| 負債合計 | 5,002,259 | 5,749,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,719,923 | 2,098,071,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △351,222,879 | △310,834,984 |
| (分配準備積立金) | 2,182,148 | 1,213,338 |
| 元本等合計 | 1,825,497,044 | 1,787,236,545 |
| 純資産合計 | 1,825,497,044 | 1,787,236,545 |
| 負債純資産合計 | 1,830,499,303 | 1,792,986,007 |
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