有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 6月 5日現在) | 当期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,518,359 | 16,279,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,372,857 | 1,618,260,371 |
| 未収入金 | 5,603,028 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,707,494,244 | 1,639,540,194 |
| 資産合計 | 1,707,494,244 | 1,639,540,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,948,806 | 2,823,417 |
| 未払解約金 | 750,662 | 1,215,303 |
| 未払受託者報酬 | 71,804 | 78,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,896 | 1,648,193 |
| 未払利息 | 23 | 15 |
| その他未払費用 | 2,863 | 3,129 |
| 流動負債合計 | 5,282,054 | 5,768,543 |
| 負債合計 | 5,282,054 | 5,768,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,965,871,081 | 1,882,278,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,658,891 | △248,506,943 |
| (分配準備積立金) | 7,437,217 | 4,119,430 |
| 元本等合計 | 1,702,212,190 | 1,633,771,651 |
| 純資産合計 | 1,702,212,190 | 1,633,771,651 |
| 負債純資産合計 | 1,707,494,244 | 1,639,540,194 |
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