有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月 5日現在) | 当期 (2018年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,262,078 | 20,618,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,829,707 | 2,030,707,879 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 7,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,305,991,785 | 2,059,126,413 |
| 資産合計 | 2,305,991,785 | 2,059,126,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,823,446 | 3,624,066 |
| 未払受託者報酬 | 98,763 | 88,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,985 | 1,857,404 |
| 未払利息 | 26 | 42 |
| その他未払費用 | 3,940 | 3,526 |
| 流動負債合計 | 6,000,160 | 5,573,484 |
| 負債合計 | 6,000,160 | 5,573,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,964,087 | 2,416,044,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,972,462 | △362,491,539 |
| (分配準備積立金) | 11,297,159 | 3,571,556 |
| 元本等合計 | 2,299,991,625 | 2,053,552,929 |
| 純資産合計 | 2,299,991,625 | 2,053,552,929 |
| 負債純資産合計 | 2,305,991,785 | 2,059,126,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
