有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月 5日現在) | 当期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,919,964 | 33,407,920 |
| 親投資信託受益証券 | 3,746,519,202 | 3,321,083,895 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 12,800,000 |
| 未収利息 | 69 | 64 |
| 流動資産合計 | 3,797,439,235 | 3,367,291,879 |
| 資産合計 | 3,797,439,235 | 3,367,291,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,499,333 | 8,737,036 |
| 未払解約金 | 1,007,841 | 558,230 |
| 未払受託者報酬 | 160,378 | 159,572 |
| 未払委託者報酬 | 3,367,915 | 3,351,045 |
| その他未払費用 | 6,404 | 6,372 |
| 流動負債合計 | 14,041,871 | 12,812,255 |
| 負債合計 | 14,041,871 | 12,812,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,733,492 | 3,494,814,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,336,128 | △140,335,104 |
| (分配準備積立金) | 17,600,892 | 3,030,658 |
| 元本等合計 | 3,783,397,364 | 3,354,479,624 |
| 純資産合計 | 3,783,397,364 | 3,354,479,624 |
| 負債純資産合計 | 3,797,439,235 | 3,367,291,879 |
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