有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月 5日現在) | 当期 (2018年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,618,534 | 15,364,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,707,879 | 1,887,683,965 |
| 未収入金 | 7,800,000 | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,059,126,413 | 1,908,348,680 |
| 資産合計 | 2,059,126,413 | 1,908,348,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,624,066 | 3,372,586 |
| 未払解約金 | - | 425,850 |
| 未払受託者報酬 | 88,446 | 85,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,857,404 | 1,799,010 |
| 未払利息 | 42 | 31 |
| その他未払費用 | 3,526 | 3,416 |
| 流動負債合計 | 5,573,484 | 5,686,565 |
| 負債合計 | 5,573,484 | 5,686,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,044,468 | 2,248,390,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,491,539 | △345,728,614 |
| (分配準備積立金) | 3,571,556 | 986,122 |
| 元本等合計 | 2,053,552,929 | 1,902,662,115 |
| 純資産合計 | 2,053,552,929 | 1,902,662,115 |
| 負債純資産合計 | 2,059,126,413 | 1,908,348,680 |
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