有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月 5日現在) | 当期 (平成26年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,166,193 | 43,776,522 |
| 親投資信託受益証券 | 4,271,508,632 | 4,358,619,302 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 22,700,000 |
| 未収利息 | 81 | 80 |
| 流動資産合計 | 4,337,674,906 | 4,425,095,904 |
| 資産合計 | 4,337,674,906 | 4,425,095,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,836,050 | 10,748,567 |
| 未払解約金 | 7,369,160 | 8,524,547 |
| 未払受託者報酬 | 186,598 | 193,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,525 | 4,062,632 |
| その他未払費用 | 7,454 | 7,728 |
| 流動負債合計 | 23,317,787 | 23,536,933 |
| 負債合計 | 23,317,787 | 23,536,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,734,420,170 | 4,299,426,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △420,063,051 | 102,132,134 |
| (分配準備積立金) | 19,536,550 | 40,557,143 |
| 元本等合計 | 4,314,357,119 | 4,401,558,971 |
| 純資産合計 | 4,314,357,119 | 4,401,558,971 |
| 負債純資産合計 | 4,337,674,906 | 4,425,095,904 |
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