有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 6日現在) | 当期 (平成28年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,375,448 | 26,764,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,827,590,398 | 2,661,055,872 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 16,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,868,665,846 | 2,704,620,632 |
| 資産合計 | 2,868,665,846 | 2,704,620,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,241,639 | 4,659,652 |
| 未払解約金 | 832,153 | 8,841,802 |
| 未払受託者報酬 | 133,724 | 109,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,808,174 | 2,299,756 |
| 未払利息 | 42 | 36 |
| その他未払費用 | 5,338 | 4,370 |
| 流動負債合計 | 12,021,070 | 15,915,131 |
| 負債合計 | 12,021,070 | 15,915,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,296,655,846 | 3,106,434,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △440,011,070 | △417,729,181 |
| (分配準備積立金) | 2,671,891 | 4,030,127 |
| 元本等合計 | 2,856,644,776 | 2,688,705,501 |
| 純資産合計 | 2,856,644,776 | 2,688,705,501 |
| 負債純資産合計 | 2,868,665,846 | 2,704,620,632 |
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