有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月 5日現在) | 当期 (平成27年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,776,522 | 37,919,964 |
| 親投資信託受益証券 | 4,358,619,302 | 3,746,519,202 |
| 未収入金 | 22,700,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 69 |
| 流動資産合計 | 4,425,095,904 | 3,797,439,235 |
| 資産合計 | 4,425,095,904 | 3,797,439,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,748,567 | 9,499,333 |
| 未払解約金 | 8,524,547 | 1,007,841 |
| 未払受託者報酬 | 193,459 | 160,378 |
| 未払委託者報酬 | 4,062,632 | 3,367,915 |
| その他未払費用 | 7,728 | 6,404 |
| 流動負債合計 | 23,536,933 | 14,041,871 |
| 負債合計 | 23,536,933 | 14,041,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,426,837 | 3,799,733,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,132,134 | △16,336,128 |
| (分配準備積立金) | 40,557,143 | 17,600,892 |
| 元本等合計 | 4,401,558,971 | 3,783,397,364 |
| 純資産合計 | 4,401,558,971 | 3,783,397,364 |
| 負債純資産合計 | 4,425,095,904 | 3,797,439,235 |
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