有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月 5日現在) | 当期 (2020年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,121,968 | 16,518,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,064,039 | 1,685,372,857 |
| 未収入金 | 4,800,000 | 5,603,028 |
| 流動資産合計 | 1,792,986,007 | 1,707,494,244 |
| 資産合計 | 1,792,986,007 | 1,707,494,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,147,107 | 2,948,806 |
| 未払解約金 | 816,777 | 750,662 |
| 未払受託者報酬 | 81,014 | 71,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,701,328 | 1,507,896 |
| 未払利息 | 9 | 23 |
| その他未払費用 | 3,227 | 2,863 |
| 流動負債合計 | 5,749,462 | 5,282,054 |
| 負債合計 | 5,749,462 | 5,282,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,098,071,529 | 1,965,871,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,834,984 | △263,658,891 |
| (分配準備積立金) | 1,213,338 | 7,437,217 |
| 元本等合計 | 1,787,236,545 | 1,702,212,190 |
| 純資産合計 | 1,787,236,545 | 1,702,212,190 |
| 負債純資産合計 | 1,792,986,007 | 1,707,494,244 |
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