有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月 7日現在) | 当期 (平成28年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,407,920 | 29,375,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,321,083,895 | 2,827,590,398 |
| 未収入金 | 12,800,000 | 11,700,000 |
| 未収利息 | 64 | - |
| 流動資産合計 | 3,367,291,879 | 2,868,665,846 |
| 資産合計 | 3,367,291,879 | 2,868,665,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,737,036 | 8,241,639 |
| 未払解約金 | 558,230 | 832,153 |
| 未払受託者報酬 | 159,572 | 133,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,351,045 | 2,808,174 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 6,372 | 5,338 |
| 流動負債合計 | 12,812,255 | 12,021,070 |
| 負債合計 | 12,812,255 | 12,021,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,814,728 | 3,296,655,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,335,104 | △440,011,070 |
| (分配準備積立金) | 3,030,658 | 2,671,891 |
| 元本等合計 | 3,354,479,624 | 2,856,644,776 |
| 純資産合計 | 3,354,479,624 | 2,856,644,776 |
| 負債純資産合計 | 3,367,291,879 | 2,868,665,846 |
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