有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 5日現在) | 当期 (平成29年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,764,760 | 24,667,004 |
| 親投資信託受益証券 | 2,661,055,872 | 2,439,023,781 |
| 未収入金 | 16,800,000 | 9,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,704,620,632 | 2,473,090,785 |
| 資産合計 | 2,704,620,632 | 2,473,090,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,659,652 | 4,254,347 |
| 未払解約金 | 8,841,802 | 124,092 |
| 未払受託者報酬 | 109,515 | 103,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,756 | 2,169,356 |
| 未払利息 | 36 | 38 |
| その他未払費用 | 4,370 | 4,126 |
| 流動負債合計 | 15,915,131 | 6,655,260 |
| 負債合計 | 15,915,131 | 6,655,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,106,434,682 | 2,836,231,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,729,181 | △369,796,390 |
| (分配準備積立金) | 4,030,127 | 12,006,727 |
| 元本等合計 | 2,688,705,501 | 2,466,435,525 |
| 純資産合計 | 2,688,705,501 | 2,466,435,525 |
| 負債純資産合計 | 2,704,620,632 | 2,473,090,785 |
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