- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月 5日現在) | 当期 (2019年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,364,715 | 14,486,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,683,965 | 1,810,712,677 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 1,908,348,680 | 1,830,499,303 |
| 資産合計 | 1,908,348,680 | 1,830,499,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,372,586 | 3,265,079 |
| 未払解約金 | 425,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 85,672 | 78,820 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,010 | 1,655,199 |
| 未払利息 | 31 | 21 |
| その他未払費用 | 3,416 | 3,140 |
| 流動負債合計 | 5,686,565 | 5,002,259 |
| 負債合計 | 5,686,565 | 5,002,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,248,390,729 | 2,176,719,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,728,614 | △351,222,879 |
| (分配準備積立金) | 986,122 | 2,182,148 |
| 元本等合計 | 1,902,662,115 | 1,825,497,044 |
| 純資産合計 | 1,902,662,115 | 1,825,497,044 |
| 負債純資産合計 | 1,908,348,680 | 1,830,499,303 |
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