有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月 5日現在) | 当期 (平成29年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,667,004 | 19,262,078 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,023,781 | 2,276,829,707 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 9,900,000 |
| 流動資産合計 | 2,473,090,785 | 2,305,991,785 |
| 資産合計 | 2,473,090,785 | 2,305,991,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,254,347 | 3,823,446 |
| 未払解約金 | 124,092 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,301 | 98,763 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,356 | 2,073,985 |
| 未払利息 | 38 | 26 |
| その他未払費用 | 4,126 | 3,940 |
| 流動負債合計 | 6,655,260 | 6,000,160 |
| 負債合計 | 6,655,260 | 6,000,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,836,231,915 | 2,548,964,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,796,390 | △248,972,462 |
| (分配準備積立金) | 12,006,727 | 11,297,159 |
| 元本等合計 | 2,466,435,525 | 2,299,991,625 |
| 純資産合計 | 2,466,435,525 | 2,299,991,625 |
| 負債純資産合計 | 2,473,090,785 | 2,305,991,785 |
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