有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

【提出】: 2014/08/26 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	2,573,880,664	1.6429	4,228,628,543	1.6381	4,216,273,915	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,143,000	9,881.74	211,765,900	9,893.68	212,021,684	0.625	2018/4/30	5.02
2	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	1,349,925.36	10,263.71	138,552,472	10,557.87	142,523,411	3.5	2043/6/20	3.38
3	スペイン	社債券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	700,000	14,407.75	100,854,269	14,214.11	99,498,831	4.25	2015/3/30	2.35
4	アメリカ	特殊債券	FN AK3103	888,473.22	10,503.93	93,324,664	10,770.97	95,697,199	4	2042/2/1	2.26
5	アメリカ	社債券	BA COVERED BOND ISSUER	570,000	15,292.93	87,169,740	15,216.17	86,732,196	4.25	2017/4/5	2.05
6	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	16,501.07	82,505,372	16,631.08	83,155,429	5	2019/4/29	1.97
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000	14,436.79	79,402,388	14,963.75	82,300,674	3.5	2017/11/1	1.95
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	505,000	15,002.48	75,762,552	15,360.70	77,571,578	4.75	2017/6/1	1.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	791,000	8,734.19	69,087,453	9,712.34	76,824,662	3.125	2043/2/15	1.82
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	396,000	16,281.85	64,476,139	17,212.67	68,162,211	4.25	2023/10/25	1.61
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000	14,194.75	58,198,496	16,438.14	67,396,388	5	2039/8/1	1.59
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	460,000	14,530.84	66,841,904	14,525.31	66,816,455	3.25	2016/4/30	1.58
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	400,000	16,052.25	64,209,034	16,262.35	65,049,406	4.25	2019/4/15	1.54
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	334,000	16,911.85	56,485,596	18,813.61	62,837,483	4.5	2041/4/25	1.49
15	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR 735667	474,169.18	11,036.07	52,329,675	11,287.92	53,523,852	5	2035/7/1	1.26
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	14,865.55	52,029,455	14,650.34	51,276,219	3.5	2016/4/15	1.21
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	13,694.07	46,559,849	14,691.28	49,950,380	2.125	2024/1/15	1.18
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	305,000	15,148.35	46,202,490	15,934.69	48,600,820	4.5	2024/3/1	1.15
19	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	370,000	11,721.24	43,368,588	13,083.47	48,408,868	6.9	2038/4/15	1.14
20	アメリカ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	460,000	10,509.66	48,344,452	10,476.26	48,190,821	3.875	2016/1/27	1.14
21	アメリカ	特殊債券	FN AC9564	434,700.69	10,856.66	47,194,017	11,068.39	48,114,408	4.5	2040/2/1	1.14
22	アメリカ	特殊債券	FG Q20486	477,790.84	9,630.21	46,012,278	9,996.45	47,762,145	3	2043/7/1	1.13
23	アメリカ	社債券	UBS AG STAMFORD CT	407,000	11,727.44	47,730,693	11,582.31	47,140,025	5.875	2017/12/20	1.11
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	242,000	15,723.08	38,049,856	17,445.04	42,216,998	5.85	2022/1/31	1.00
25	アメリカ	社債券	PACIFICORP	325,000	11,844.56	38,494,835	12,804.57	41,614,870	6	2039/1/15	0.98
26	国際機関	特殊債券	EFSF	280,000	13,800.15	38,640,439	14,605.53	40,895,501	2.125	2024/2/19	0.96
27	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	250,000	16,142.85	40,357,129	16,237.59	40,593,985	6.25	2018/3/19	0.96
28	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	391,000	10,225.32	39,981,034	10,194.76	39,861,544	1.25	2015/2/13	0.94
29	アイルランド	社債券	AQUARIUS + INV ZURICH IN	250,000	13,924.63	34,811,590	14,984.92	37,462,301	4.25	2043/10/2	0.88
30	アメリカ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	331,000	10,494.24	34,735,962	10,846.43	35,901,689	5.75	2020/1/20	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.22
地方債証券	2.63
特殊債券	21.68
社債券	37.99
合計	91.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

開示資料

決算