有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

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【提出】: 2015/08/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,971,896,586	1.8759	3,699,080,806	1.8345	3,617,444,287	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,073,000	12,038.05	129,168,379	12,135.94	130,218,662	0.625	2018/4/30	3.59
2	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	886,589.61	12,852.35	113,947,617	12,725.23	112,820,571	3.5	2043/6/20	3.11
3	アメリカ	社債券	BA COVERED BOND ISSUER	570,000	14,975.91	85,362,687	14,692.29	83,746,091	4.25	2017/4/5	2.31
4	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	16,470.34	82,351,722	16,192.15	80,960,759	5	2019/4/29	2.23
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	475,000	16,642.05	79,049,763	16,744.39	79,535,866	5	2025/3/1	2.19
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	12,267.98	73,607,880	12,267.48	73,604,884	0.5	2016/6/30	2.03
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	396,000	17,728.74	70,205,825	17,348.61	68,700,522	4.25	2023/10/25	1.89
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	460,000	14,265.05	65,619,269	14,078.42	64,760,758	3.25	2016/4/30	1.79
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	400,000	16,155.40	64,621,606	15,868.17	63,472,717	4.25	2019/4/15	1.75
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	504,100	12,646.63	63,751,692	12,264.13	61,823,493	3.125	2043/2/15	1.70
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	412,000	14,849.65	61,180,592	14,660.28	60,400,357	3.5	2017/11/1	1.66
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	271,000	20,728.59	56,174,483	20,281.60	54,963,151	4.5	2041/4/25	1.51
13	アメリカ	社債券	UBS AG STAMFORD CT	407,000	13,750.52	55,964,627	13,484.79	54,883,111	5.875	2017/12/20	1.51
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	15,305.94	52,040,224	15,195.20	51,663,692	2.125	2024/1/15	1.42
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	291,000	17,849.50	51,942,063	17,498.19	50,919,754	5	2039/8/1	1.40
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	14,354.12	50,239,423	14,095.99	49,335,969	3.5	2016/4/15	1.36
17	アメリカ	社債券	PACIFICORP	305,000	15,665.24	47,779,010	15,027.11	45,832,695	6	2039/1/15	1.26
18	国際機関	特殊債券	EFSF	280,000	15,235.27	42,658,769	15,101.61	42,284,515	2.125	2024/2/19	1.16
19	アメリカ	特殊債券	FG Q20486	341,242.07	12,345.40	42,127,729	12,185.13	41,580,812	3	2043/7/1	1.14
20	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	250,000	15,907.70	39,769,254	15,592.90	38,982,274	6.25	2018/3/19	1.07
21	アメリカ	社債券	FORDF 2012-2 A	310,000	12,450.65	38,597,030	12,405.27	38,456,352	1.92	2019/1/15	1.06
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	222,000	17,935.96	39,817,833	17,188.60	38,158,706	5.85	2022/1/31	1.05
23	アイルランド	社債券	AQUARIUS + INV ZURICH IN	250,000	15,363.17	38,407,933	15,045.07	37,612,685	4.25	2043/10/2	1.03
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	305,000	12,249.32	37,360,443	12,244.04	37,344,328	0.25	2016/4/15	1.03
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,647.93	36,619,826	14,531.28	36,328,212	2.5	2019/5/1	1.00
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	13,543.84	36,568,374	13,364.28	36,083,559	0.7	2020/5/1	0.99
27	オランダ	社債券	ING BANK NV	250,000	13,976.87	34,942,188	13,812.76	34,531,905	3.5	2020/9/16	0.95
28	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	280,000	12,346.24	34,569,477	12,297.82	34,433,910	1.75	2016/2/25	0.95
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	14,212.22	34,109,339	14,180.99	34,034,379	1	2019/5/25	0.94
30	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	265,000	12,634.63	33,481,784	12,394.38	32,845,130	3.95	2015/11/1	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.83
地方債証券	3.14
特殊債券	21.10
社債券	36.01
合計	95.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

開示資料

決算