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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/24 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	808,125,698	1.9937	1,611,160,205	2.0004	1,616,574,646	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	929,000	10,346.79	96,121,719	10,351.21	96,162,758	0.125	2022/10/31	5.94
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	585,400	10,282.86	60,195,897	10,311.99	60,366,422	0.25	2025/7/31	3.73
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	429,000	10,896.59	46,746,391	10,927.33	46,878,265	1.5	2030/2/15	2.89
4	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	14,420.37	28,119,736	14,380.50	28,041,979	3.6	2024/3/8	1.73
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	176,000	13,056.17	22,978,863	13,064.42	22,993,387	0.25	2024/7/30	1.42
6	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	11,342.00	19,848,513	11,390.73	19,933,785	3.8012	2047/9/15	1.23
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	96,000	19,891.79	19,096,124	20,047.94	19,246,026	3.85	2049/9/1	1.19
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	145,174.17	11,252.93	16,336,350	11,280.95	16,377,028	3.5	2043/6/20	1.01
9	アメリカ	社債券	APPLE INC	125,000	12,859.63	16,074,545	12,843.45	16,054,319	0	2025/11/15	0.99
10	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	120,000	13,370.37	16,044,448	13,367.20	16,040,640	0.4	2026/5/31	0.99
11	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL SA	100,000	15,018.89	15,018,895	14,967.92	14,967,925	5.125	2024/3/26	0.92
12	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	14,734.56	14,734,566	14,699.66	14,699,667	3.375	2025/1/24	0.90
13	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	132,796.75	11,001.89	14,610,160	11,039.32	14,659,869	3.5	2046/8/1	0.90
14	フランス	社債券	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	100,000	14,554.32	14,554,323	14,510.94	14,510,944	4.125	2024/1/19	0.89
15	ドイツ	社債券	E.ON SE	110,000	12,762.28	14,038,512	12,753.39	14,028,737	0	2022/10/24	0.86
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	133,000	10,267.52	13,655,804	10,297.43	13,695,595	0.25	2025/10/31	0.84
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	100,000	13,525.88	13,525,887	13,491.61	13,491,611	2.75	2023/2/1	0.83
18	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	100,000	13,441.82	13,441,822	13,404.01	13,404,016	4	2022/3/23	0.82
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	98,000	13,546.19	13,275,276	13,536.04	13,265,323	0.5	2026/7/15	0.82
20	フランス	社債券	ORANGE SA	100,000	13,272.50	13,272,502	13,251.20	13,251,206	1.125	2024/7/15	0.81
21	アメリカ	社債券	FIDELITY NATIONAL INFORM	100,000	13,231.13	13,231,137	13,198.60	13,198,602	1.1	2024/7/15	0.81
22	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	100,000	13,106.95	13,106,952	13,087.91	13,087,910	1.125	2023/10/2	0.80
23	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP	100,000	13,073.73	13,073,730	13,061.97	13,061,974	1.125	2023/11/16	0.80
24	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	100,000	13,068.94	13,068,944	13,053.24	13,053,240	1	2023/2/22	0.80
25	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	100,000	13,007.13	13,007,132	12,995.19	12,995,199	0.75	2023/6/2	0.80
26	ドイツ	社債券	MERCK FIN SERVICES GMBH	100,000	13,021.89	13,021,896	12,986.98	12,986,985	1.375	2022/9/1	0.80
27	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	100,000	12,918.63	12,918,635	12,929.48	12,929,487	0.375	2024/4/9	0.79
28	フランス	社債券	BPCE SA	100,000	12,933.09	12,933,095	12,926.60	12,926,608	0.375	2023/10/5	0.79
29	フランス	社債券	SCHNEIDER ELECTRIC SE	100,000	12,920.97	12,920,971	12,880.34	12,880,347	0.25	2024/9/9	0.79
30	イギリス	社債券	SKY PLC	100,000	12,881.64	12,881,642	12,865.21	12,865,215	1.5	2021/9/15	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.65
地方債証券	1.27
特殊債券	17.04
社債券	48.46
合計	94.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

開示資料

決算