有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】: 2015/02/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	2,270,309,930	1.8886	4,287,707,334	1.8921	4,295,653,418	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	1,262,947.1	12,652.92	159,799,786	12,662.74	159,923,808	3.5	2043/6/20	3.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,163,000	11,851.57	137,833,780	11,790.35	137,121,818	0.625	2018/4/30	3.19
3	アメリカ	特殊債券	FN AK3103	828,748.11	12,921.49	107,086,667	12,921.47	107,086,478	4	2042/2/1	2.49
4	スペイン	社債券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	700,000	14,832.77	103,829,452	14,573.54	102,014,847	4.25	2015/3/30	2.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	711,100	12,450.40	88,534,823	12,886.60	91,636,653	3.125	2043/2/15	2.13
6	アメリカ	社債券	BA COVERED BOND ISSUER	570,000	15,991.91	91,153,888	15,967.73	91,016,067	4.25	2017/4/5	2.11
7	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	17,587.73	87,938,654	17,586.26	87,931,327	5	2019/4/29	2.04
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000	15,857.09	87,214,014	15,806.53	86,935,954	3.5	2017/11/1	2.02
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	334,000	22,134.86	73,930,456	22,915.92	76,539,190	4.5	2041/4/25	1.78
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	396,000	18,931.50	74,968,750	19,195.27	76,013,287	4.25	2023/10/25	1.76
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	460,000	15,232.83	70,071,031	15,207.92	69,956,437	3.25	2016/4/30	1.62
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	400,000	17,251.42	69,005,686	17,251.42	69,005,686	4.25	2019/4/15	1.60
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000	19,060.45	64,805,556	19,331.55	65,727,293	5	2039/8/1	1.53
14	アメリカ	特殊債券	FG Q20486	464,571.91	12,154.08	56,464,485	12,176.31	56,567,752	3	2043/7/1	1.31
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	16,344.33	55,570,752	16,551.69	56,275,756	2.125	2024/1/15	1.31
16	アメリカ	特殊債券	FNMA 30YR 735667	419,447.33	13,430.18	56,332,536	13,355.59	56,019,679	5	2035/7/1	1.30
17	アメリカ	社債券	UBS AG STAMFORD CT	407,000	13,537.16	55,096,250	13,461.02	54,786,362	5.875	2017/12/20	1.27
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	15,327.93	53,647,781	15,295.11	53,532,893	3.5	2016/4/15	1.24
19	アメリカ	特殊債券	FN AC9564	405,104.73	13,243.04	53,648,214	13,179.81	53,392,057	4.5	2040/2/1	1.24
20	アメリカ	社債券	PACIFICORP	305,000	15,422.17	47,037,644	15,844.65	48,326,207	6	2039/1/15	1.12
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	395,000	12,068.65	47,671,190	12,065.82	47,660,028	0.375	2015/4/15	1.10
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	395,000	12,065.35	47,658,167	12,063.47	47,650,729	0.375	2015/3/15	1.10
23	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	391,000	12,075.95	47,216,969	12,067.87	47,185,389	1.25	2015/2/13	1.09
24	国際機関	特殊債券	EFSF	280,000	16,268.87	45,552,838	16,479.15	46,141,636	2.125	2024/2/19	1.07
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	222,000	19,152.77	42,519,167	19,223.85	42,676,947	5.85	2022/1/31	0.99
26	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	250,000	16,986.91	42,467,292	16,977.39	42,443,479	6.25	2018/3/19	0.98
27	アイルランド	社債券	AQUARIUS + INV ZURICH IN	250,000	16,405.44	41,013,615	16,494.68	41,236,722	4.25	2043/10/2	0.95
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	15,641.67	39,104,199	15,609.44	39,023,602	2.5	2019/5/1	0.90
29	アメリカ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	331,000	12,305.74	40,732,013	11,779.06	38,988,692	5.75	2020/1/20	0.90
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	314,000	12,112.45	38,033,106	12,083.59	37,942,486	4.1	2015/1/26	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	30.53
地方債証券	2.81
特殊債券	23.26
社債券	37.09
合計	93.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

開示資料

決算