有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/25 9:41
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,770,974,474	1.8477	3,272,229,536	1.8110	3,207,234,772	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,008,000	11,928.13	120,235,647	11,894.21	119,893,718	0.625	2018/4/30	3.73
2	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	802,688.01	12,624.27	101,333,562	12,586.52	101,030,492	3.5	2043/6/20	3.15
3	アメリカ	社債券	BA COVERED BOND ISSUER	570,000	13,886.64	79,153,890	13,854.31	78,969,573	4.25	2017/4/5	2.46
4	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	15,363.32	76,816,639	15,309.22	76,546,115	5	2019/4/29	2.38
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	396,000	16,852.06	66,734,179	16,865.24	66,786,360	4.25	2023/10/25	2.08
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	514,100	12,356.87	63,526,671	12,308.81	63,279,616	3.125	2043/2/15	1.97
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	460,000	13,348.63	61,403,700	13,321.28	61,277,925	3.25	2016/4/30	1.91
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	412,000	14,031.92	57,811,526	14,028.23	57,796,325	3.5	2017/11/1	1.80
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	340,000	14,877.75	50,584,368	14,841.78	50,462,059	2.125	2024/1/15	1.57
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	244,000	20,012.19	48,829,766	20,012.80	48,831,246	4.5	2041/4/25	1.52
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	351,000	13,674.87	47,998,827	13,575.06	47,648,473	2.15	2025/10/31	1.48
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	13,346.45	46,712,597	13,315.62	46,604,677	3.5	2016/4/15	1.45
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	350,000	12,057.70	42,201,954	12,060.52	42,211,849	0.5	2016/6/30	1.31
14	アメリカ	社債券	FORDF 2012-2 A	310,000	12,136.38	37,622,793	12,125.89	37,590,268	1.92	2019/1/15	1.17
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	222,000	16,993.58	37,725,761	16,927.84	37,579,818	5.85	2022/1/31	1.17
16	アメリカ	特殊債券	FN AS4971	309,351.42	12,090.15	37,401,066	12,037.15	37,237,111	3	2045/5/1	1.16
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	250,000	14,800.69	37,001,741	14,760.05	36,900,146	6.25	2018/3/19	1.15
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	13,269.23	35,826,945	13,282.41	35,862,523	0.7	2020/5/1	1.11
19	アイルランド	社債券	AQUARIUS + INV ZURICH IN	250,000	14,467.55	36,168,889	14,324.71	35,811,792	4.25	2043/10/2	1.11
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,150.78	35,376,951	14,152.09	35,380,245	2.5	2019/5/1	1.10
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	186,000	18,799.62	34,967,304	18,848.38	35,057,988	5	2039/8/1	1.09
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	280,000	12,088.41	33,847,561	12,075.84	33,812,372	1.75	2016/2/25	1.05
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	13,667.35	32,801,653	13,673.33	32,816,011	1	2019/5/25	1.02
24	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	220,000	14,435.40	31,757,888	14,461.75	31,815,867	1.75	2023/7/15	0.99
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	191,000	16,562.17	31,633,747	16,534.49	31,580,894	4.25	2022/9/28	0.98
26	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	16,176.95	31,545,062	16,140.41	31,473,809	3.6	2024/3/8	0.98
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	220,000	13,791.44	30,341,176	13,770.36	30,294,793	2.375	2017/9/22	0.94
28	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	185,000	15,509.32	28,692,258	15,515.91	28,704,447	3.9	2020/7/15	0.89
29	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	13,223.11	28,429,707	13,209.94	28,401,376	0.125	2020/6/1	0.88
30	アメリカ	特殊債券	KOREA DEVELOPMENT BANK	233,000	12,059.46	28,098,560	12,059.57	28,098,813	1	2016/1/22	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.54
地方債証券	2.38
特殊債券	20.23
社債券	34.02
合計	92.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

開示資料

決算