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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【提出】: 2019/02/26 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,032,151,325	1.8168	1,875,212,528	1.8087	1,866,852,101	99.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	307,000	11,760.20	36,103,814	12,150.08	37,300,776	2	2028/2/1	1.99
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	11,074.85	35,439,522	11,191.05	35,811,374	2.75	2023/5/31	1.91
3	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	274,703.76	10,967.90	30,129,261	11,086.51	30,455,078	3.5	2046/8/1	1.63
4	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	14,932.50	29,118,390	14,934.28	29,121,847	3.6	2024/3/8	1.55
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	217,000	12,737.97	27,641,402	12,752.45	27,672,819	0.7	2020/5/1	1.48
6	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	12,808.20	27,537,639	12,803.63	27,527,809	0.125	2020/6/1	1.47
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	215,000	11,855.45	25,489,218	12,227.56	26,289,254	2.05	2027/8/1	1.40
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	227,364.11	11,071.13	25,171,798	11,193.96	25,451,063	3.5	2043/6/20	1.36
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	195,000	12,870.58	25,097,644	12,838.43	25,034,939	0.75	2028/5/25	1.34
10	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	185,000	12,727.81	23,546,454	12,755.88	23,598,378	0	2022/10/18	1.26
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000	12,195.81	21,952,458	12,373.61	22,272,498	0.95	2023/3/1	1.19
12	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	10,835.64	21,671,280	10,855.67	21,711,347	3.5	2022/4/11	1.16
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	190,000	11,073.98	21,040,569	11,191.92	21,264,650	2.75	2023/8/31	1.13
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	104,000	20,443.18	21,260,917	20,365.41	21,180,031	4.5	2041/4/25	1.13
15	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	155,000	13,627.10	21,122,006	13,582.65	21,053,108	3.9	2020/7/15	1.12
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	165,000	12,674.17	20,912,389	12,732.38	21,008,434	0.25	2028/8/15	1.12
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	140,500	13,770.22	19,347,172	14,017.87	19,695,120	1.25	2048/8/15	1.05
18	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	11,179.82	19,564,692	11,239.80	19,669,654	3.8012	2047/9/15	1.05
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	122,000	15,016.09	18,319,640	15,015.86	18,319,361	5.85	2022/1/31	0.98
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	115,000	14,149.07	16,271,438	14,123.16	16,241,636	3	2022/4/25	0.86
21	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	120,000	12,582.52	15,099,030	12,637.77	15,165,324	0.4	2026/5/31	0.81
22	フランス	社債券	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	100,000	15,165.27	15,165,273	15,160.39	15,160,391	4.125	2024/1/19	0.81
23	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	14,507.46	14,507,464	14,518.89	14,518,894	3.375	2025/1/24	0.77
24	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	100,000	14,366.06	14,366,062	14,348.75	14,348,751	4	2022/3/23	0.76
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	110,000	12,836.72	14,120,393	12,840.90	14,124,992	0	2022/5/25	0.75
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	100,000	14,020.03	14,020,038	14,043.27	14,043,279	2.125	2024/1/15	0.75
27	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	100,000	14,004.31	14,004,315	13,975.38	13,975,382	2.5	2022/10/25	0.74
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA2960	126,839.2	10,776.98	13,669,447	10,920.00	13,850,850	3	2045/7/20	0.74
29	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	105,000	12,885.43	13,529,710	12,900.02	13,545,026	0	2023/10/13	0.72
30	オランダ	社債券	ABN AMRO BANK NV	100,000	13,296.24	13,296,240	13,268.84	13,268,846	2.875	2028/1/18	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.08
地方債証券	1.65
特殊債券	25.19
社債券	32.41
合計	94.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

開示資料

決算