有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/08/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,353,333,230	1.7775	2,405,549,817	1.8101	2,449,668,479	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	540,000	12,753.16	68,867,080	12,560.12	67,824,687	0.25	2027/2/15	2.76
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	377,000	11,801.14	44,490,306	11,975.43	45,147,381	1.25	2026/12/1	1.84
3	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	340,000	12,986.13	44,152,875	12,910.25	43,894,862	0	2018/12/14	1.79
4	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	342,507.65	11,503.51	39,400,436	11,529.52	39,489,517	3.5	2046/8/1	1.61
5	アイルランド	社債券	AQUA + INV (ZURICH INS)	250,000	13,822.04	34,555,100	14,706.56	36,766,421	4.25	2043/10/2	1.50
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	12,895.53	34,817,949	12,973.59	35,028,716	0.7	2020/5/1	1.42
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	298,775.14	11,725.27	35,032,221	11,669.60	34,865,864	3.5	2043/6/20	1.42
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	13,459.88	33,649,711	13,397.17	33,492,948	2.5	2019/5/1	1.36
9	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	13,313.35	31,952,061	13,160.49	31,585,197	1	2019/5/25	1.28
10	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	15,800.44	30,810,863	15,545.32	30,313,377	3.6	2024/3/8	1.23
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	149,000	20,862.94	31,085,794	20,216.70	30,122,884	4.5	2041/4/25	1.22
12	アメリカ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	265,000	11,212.29	29,712,588	11,202.45	29,686,499	1.625	2019/1/18	1.21
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	174,000	16,918.46	29,438,136	16,800.28	29,232,497	2.5	2046/8/15	1.19
14	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	13,009.43	27,970,275	12,977.43	27,901,491	0.125	2020/6/1	1.13
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	190,000	14,671.76	27,876,345	14,465.08	27,483,669	2.125	2024/1/15	1.12
16	アメリカ	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	250,000	10,851.89	27,129,732	10,986.11	27,465,284	1.875	2021/9/7	1.12
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	11,008.48	26,420,352	11,241.12	26,978,698	2.125	2024/2/29	1.10
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	11,196.52	26,871,654	11,235.00	26,964,000	2.125	2024/3/31	1.10
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	171,000	16,102.46	27,535,215	15,696.80	26,841,528	4.25	2022/9/28	1.09
20	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	185,000	14,806.12	27,391,338	14,461.24	26,753,312	3.9	2020/7/15	1.09
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	11,110.33	24,442,729	11,101.56	24,423,436	0.875	2019/5/15	0.99
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,612.75	24,502,964	13,502.19	24,303,945	2.75	2019/4/30	0.99
23	イタリア	社債券	SANPAOLO IMI	187,000	13,262.81	24,801,456	12,987.93	24,287,431	4	2017/11/9	0.99
24	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	185,000	12,785.09	23,652,432	12,811.84	23,701,912	0	2022/10/18	0.96
25	アメリカ	特殊債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	11,312.00	22,624,000	11,454.91	22,909,824	3.625	2021/6/22	0.93
26	アメリカ	社債券	NORDEA BANK AB	200,000	11,198.93	22,397,872	11,290.51	22,581,037	2.5	2020/9/17	0.92
27	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2015	200,000	11,163.96	22,327,939	11,247.55	22,495,110	2.5	2020/4/28	0.91
28	フランス	社債券	BNP PARIBAS	165,000	13,223.60	21,818,942	13,584.14	22,413,837	2.875	2026/3/20	0.91
29	アメリカ	社債券	BANK OF CHINA/HONG KONG	200,000	11,203.80	22,407,616	11,205.65	22,411,312	2.125	2018/6/30	0.91
30	アメリカ	社債券	DANSKE BANK A/S	200,000	10,909.47	21,818,944	11,026.64	22,053,293	2	2021/9/8	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.61
地方債証券	2.13
特殊債券	23.17
社債券	36.22
合計	95.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

開示資料

決算