有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

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【提出】: 2020/02/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	930,959,526	1.8914	1,760,816,848	1.9116	1,779,622,229	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	567,000	11,114.86	64,173,360	11,124.61	64,337,490	0.5	2024/4/15	3.61
2	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	14,293.96	27,873,227	14,230.37	27,749,230	3.6	2024/3/8	1.55
3	ルクセンブルグ	社債券	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	210,000	12,280.10	25,788,212	12,287.20	25,803,137	0	2021/3/7	1.44
4	アメリカ	社債券	DANSKE BANK A/S	200,000	12,046.01	24,092,030	12,003.51	24,007,033	5.375	2024/1/12	1.34
5	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	208,504.82	11,379.99	23,727,842	11,317.49	23,597,525	3.5	2046/8/1	1.32
6	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	11,643.55	23,287,116	11,663.97	23,327,947	4.1	2023/10/2	1.31
7	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	185,000	12,397.37	22,935,138	12,386.34	22,914,735	0	2022/10/18	1.28
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	193,857.79	11,601.30	22,490,039	11,564.66	22,419,005	3.5	2043/6/20	1.25
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000	12,890.59	20,624,953	12,912.04	20,659,264	1.75	2024/7/1	1.16
10	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	11,669.09	20,420,913	11,651.10	20,389,435	3.8012	2047/9/15	1.14
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	151,000	13,361.76	20,176,260	13,361.76	20,176,260	1.4	2028/7/30	1.13
12	アメリカ	社債券	APPLE INC	125,000	12,235.39	15,294,248	12,230.60	15,288,258	0	2025/11/15	0.85
13	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	120,000	12,733.13	15,279,758	12,685.34	15,222,409	0.4	2026/5/31	0.85
14	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL SA	100,000	15,028.30	15,028,306	14,982.35	14,982,354	5.125	2024/3/26	0.84
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	120,000	12,454.35	14,945,223	12,454.35	14,945,223	0.25	2024/7/30	0.83
16	フランス	社債券	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	100,000	14,494.23	14,494,239	14,426.69	14,426,695	4.125	2024/1/19	0.81
17	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	14,496.60	14,496,605	14,417.44	14,417,444	3.375	2025/1/24	0.81
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	14,482.60	14,482,604	14,373.97	14,373,971	1.5	2050/5/25	0.80
19	ドイツ	社債券	E.ON SE	110,000	12,258.53	13,484,388	12,260.61	13,486,679	0	2022/10/24	0.75
20	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	100,000	13,488.27	13,488,272	13,441.54	13,441,547	4	2022/3/23	0.75
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	100,000	13,307.43	13,307,433	13,294.85	13,294,855	2.75	2023/2/1	0.74
22	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	100,000	13,308.87	13,308,873	13,278.91	13,278,912	2.5	2022/10/25	0.74
23	フランス	社債券	ORANGE SA	100,000	12,808.18	12,808,187	12,790.46	12,790,468	1.125	2024/7/15	0.71
24	アメリカ	社債券	FIDELITY NATIONAL INFORM	100,000	12,675.07	12,675,077	12,720.19	12,720,191	1.1	2024/7/15	0.71
25	ドイツ	社債券	MERCK FIN SERVICES GMBH	100,000	12,701.27	12,701,271	12,692.69	12,692,693	1.375	2022/9/1	0.71
26	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP	100,000	12,596.25	12,596,254	12,645.63	12,645,638	1.125	2023/11/16	0.71
27	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	100,000	12,651.69	12,651,691	12,639.18	12,639,180	1	2023/2/22	0.71
28	イギリス	社債券	SKY PLC	100,000	12,609.15	12,609,158	12,600.28	12,600,286	1.5	2021/9/15	0.70
29	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	100,000	12,565.25	12,565,252	12,577.50	12,577,506	1.125	2023/10/2	0.70
30	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	100,000	12,533.93	12,533,932	12,527.48	12,527,485	0.75	2023/6/2	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.84
地方債証券	1.04
特殊債券	20.23
社債券	54.26
合計	96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

開示資料

決算