有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/08/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	767,559,761	2.0617	1,582,477,960	2.0642	1,584,396,858	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,002,400	11,058.85	110,853,997	11,056.70	110,832,399	0.125	2022/9/30	6.99
2	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	273,000	13,702.82	37,408,716	13,540.89	36,966,651	0	2030/8/15	2.33
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	216,000	13,322.36	28,776,317	13,435.63	29,020,969	0	2031/2/15	1.83
4	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	14,946.30	29,145,292	14,592.98	28,456,321	3.6	2024/3/8	1.79
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	178,000	13,559.54	24,135,996	13,413.34	23,875,752	0	2026/2/25	1.50
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	176,000	13,532.34	23,816,927	13,427.08	23,631,662	0.25	2024/7/30	1.49
7	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	12,117.86	21,206,267	11,950.54	20,913,452	3.8012	2047/9/15	1.31
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	144,000	13,406.40	19,305,217	13,401.50	19,298,162	0.5	2026/2/1	1.21
9	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	127,000	13,533.83	17,187,969	13,519.05	17,169,201	0	2026/4/10	1.08
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	125,000	13,285.63	16,607,043	13,380.36	16,725,462	0.95	2030/8/1	1.05
11	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	120,000	13,858.00	16,629,606	13,640.89	16,369,078	0.4	2026/5/31	1.03
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	84,000	20,617.27	17,318,507	18,977.78	15,941,338	3.85	2049/9/1	1.00
13	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL SA	100,000	15,566.65	15,566,651	15,111.01	15,111,016	5.125	2024/3/26	0.95
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	143,000	10,011.25	14,316,091	10,489.54	15,000,053	1.875	2051/2/15	0.94
15	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	15,271.95	15,271,951	14,932.38	14,932,383	3.375	2025/1/24	0.94
16	フランス	社債券	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	100,000	15,085.13	15,085,134	14,700.92	14,700,920	4.125	2024/1/19	0.92
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	97,000	17,491.71	16,966,964	15,153.41	14,698,808	1.5	2050/5/25	0.92
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	120,803.24	12,022.25	14,523,276	11,882.98	14,355,034	3.5	2043/6/20	0.90
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	100,000	14,019.19	14,019,191	13,802.74	13,802,742	2.75	2023/2/1	0.87
20	フランス	社債券	ORANGE SA	100,000	13,756.56	13,756,564	13,648.54	13,648,543	1.125	2024/7/15	0.86
21	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	100,000	13,932.05	13,932,059	13,593.28	13,593,280	4	2022/3/23	0.85
22	アメリカ	社債券	FIDELITY NATIONAL INFORM	100,000	13,713.69	13,713,690	13,580.63	13,580,635	1.1	2024/7/15	0.85
23	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	100,000	13,584.97	13,584,977	13,515.89	13,515,898	1.125	2023/10/2	0.85
24	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP	100,000	13,550.54	13,550,543	13,465.38	13,465,384	1.125	2023/11/16	0.84
25	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	100,000	13,545.58	13,545,582	13,457.73	13,457,739	1	2023/2/22	0.84
26	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	100,000	13,481.51	13,481,516	13,404.83	13,404,831	0.75	2023/6/2	0.84
27	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	100,000	13,389.79	13,389,791	13,363.59	13,363,592	0.375	2024/4/9	0.84
28	フランス	社債券	BPCE SA	100,000	13,404.77	13,404,778	13,360.54	13,360,540	0.375	2023/10/5	0.84
29	フランス	社債券	SCHNEIDER ELECTRIC SE	100,000	13,392.21	13,392,212	13,334.31	13,334,317	0.25	2024/9/9	0.84
30	アメリカ	社債券	IBM CORP	100,000	13,346.88	13,346,883	13,305.52	13,305,527	0.375	2023/1/31	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	32.90
地方債証券	1.30
特殊債券	16.40
社債券	44.27
合計	94.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

開示資料

決算