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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

【提出】: 2018/02/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,196,102,642	1.8752	2,242,931,675	1.8848	2,254,414,259	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	405,000	13,471.08	54,557,901	13,382.80	54,200,379	0.25	2027/2/15	2.40
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	13,780.07	37,206,197	13,716.65	37,034,958	0.7	2020/5/1	1.64
3	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	318,005.09	11,607.35	36,911,995	11,592.95	36,866,186	3.5	2046/8/1	1.63
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,039.15	35,097,893	13,986.93	34,967,339	2.5	2019/5/1	1.55
5	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	16,418.64	32,016,365	16,294.51	31,774,310	3.6	2024/3/8	1.40
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	269,883	11,767.81	31,759,345	11,733.88	31,667,757	3.5	2043/6/20	1.40
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	220,000	13,662.55	30,057,618	13,585.74	29,888,641	0	2022/5/25	1.32
8	アメリカ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	265,000	11,262.42	29,845,417	11,257.39	29,832,098	1.625	2019/1/18	1.32
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	215,000	13,974.38	30,044,931	13,847.54	29,772,217	1.2	2022/4/1	1.32
10	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	13,697.08	29,448,732	13,672.79	29,396,510	0.125	2020/6/1	1.30
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	190,000	15,236.88	28,950,082	15,134.19	28,754,972	2.125	2024/1/15	1.27
12	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	185,000	15,076.17	27,890,917	14,995.88	27,742,382	3.9	2020/7/15	1.23
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	124,000	22,074.95	27,372,945	21,668.54	26,868,994	4.5	2041/4/25	1.19
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	190,000	13,832.03	26,280,872	13,795.90	26,212,212	1	2019/5/25	1.16
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	14,086.33	25,355,398	14,057.23	25,303,031	2.75	2019/4/30	1.12
16	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	185,000	13,602.35	25,164,360	13,537.72	25,044,783	0	2022/10/18	1.11
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	11,158.30	24,548,277	11,150.36	24,530,798	0.875	2019/5/15	1.08
18	フランス	社債券	BNP PARIBAS	165,000	14,484.55	23,899,513	14,429.25	23,808,271	2.875	2026/3/20	1.05
19	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	11,532.80	23,065,614	11,526.40	23,052,800	3.5	2022/4/11	1.02
20	アメリカ	社債券	DANSKE BANK A/S	200,000	11,058.70	22,117,415	11,048.31	22,096,639	2	2021/9/8	0.98
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	131,000	16,469.42	21,574,949	16,315.59	21,373,430	4.25	2022/9/28	0.94
22	スイス	社債券	CREDIT SUISSE AG LONDON	150,000	14,245.75	21,368,626	14,130.10	21,195,161	1.5	2026/4/10	0.94
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	153,000	13,722.20	20,994,978	13,603.03	20,812,638	0.5	2027/8/15	0.92
24	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	11,826.94	20,697,146	11,819.55	20,684,221	3.8012	2047/9/15	0.91
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	122,000	16,722.52	20,401,475	16,637.49	20,297,744	5.85	2022/1/31	0.90
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	175,000	11,535.70	20,187,491	11,560.42	20,230,750	2.875	2046/11/15	0.89
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	150,000	13,639.00	20,458,507	13,483.34	20,225,010	0.75	2028/5/25	0.89
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	120,000	16,390.41	19,668,503	16,199.54	19,439,456	2.75	2027/10/25	0.86
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	135,000	13,905.68	18,772,678	13,637.03	18,410,000	2.05	2027/8/1	0.81
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	115,000	15,478.10	17,799,820	15,367.23	17,672,323	3	2022/4/25	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.00
地方債証券	2.36
特殊債券	22.88
社債券	32.74
合計	93.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

開示資料

決算