有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

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【提出】: 2016/08/31 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,648,759,388	1.7048	2,810,805,005	1.6484	2,717,814,975	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	726,931.21	10,771.58	78,302,046	10,958.32	79,659,492	3.5	2043/6/20	2.93
2	アメリカ	社債券	BA COVERED BOND ISSUER	570,000	12,055.04	68,713,770	11,813.21	67,335,328	4.25	2017/4/5	2.47
3	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	13,336.95	66,684,794	13,139.61	65,698,066	5	2019/4/29	2.41
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	628,000	10,176.76	63,910,114	10,292.60	64,637,574	0.625	2018/4/30	2.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	454,100	10,543.12	47,876,351	12,186.79	55,340,234	3.125	2043/2/15	2.03
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	244,000	17,372.66	42,389,292	20,834.06	50,835,125	4.5	2041/4/25	1.87
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	400,000	10,704.18	43,073,980	10,837.50	43,637,441	0.625	2026/1/15	1.60
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	222,000	14,752.19	32,749,866	14,917.55	33,116,970	5.85	2022/1/31	1.21
9	アメリカ	特殊債券	FN AS4971	303,491.09	10,315.69	31,307,224	10,729.73	32,563,777	3	2045/5/1	1.19
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	240,000	12,914.63	30,995,114	13,411.42	32,187,424	2.125	2024/1/15	1.18
11	アメリカ	社債券	FORDF 2012-2 A	310,000	10,355.32	32,101,497	10,332.39	32,030,413	1.92	2019/1/15	1.17
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	11,519.07	31,101,497	11,679.21	31,533,891	0.7	2020/5/1	1.16
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	262,000	12,180.24	31,912,248	11,991.50	31,417,740	3.5	2017/11/1	1.15
14	アイルランド	社債券	AQUARIUS + INV ZURICH IN	250,000	12,559.33	31,398,339	12,386.60	30,966,517	4.25	2043/10/2	1.13
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	10,293.02	30,879,081	10,301.04	30,903,147	0.625	2017/7/31	1.13
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,284.34	30,710,856	12,231.72	30,579,307	2.5	2019/5/1	1.12
17	ドイツ	特殊債券	KFW	260,000	10,537.69	27,398,001	11,392.10	29,619,460	0.375	2030/4/23	1.08
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	220,000	12,531.42	27,569,134	13,068.86	28,751,499	1.75	2023/7/15	1.05
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	166,000	16,320.02	27,091,236	17,279.75	28,684,391	5	2039/8/1	1.05
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	11,864.67	28,475,230	11,936.28	28,647,090	1	2019/5/25	1.05
21	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	14,043.27	27,384,379	14,502.90	28,280,658	3.6	2024/3/8	1.04
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	191,000	14,377.67	27,461,367	14,715.12	28,105,897	4.25	2022/9/28	1.03
23	アメリカ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	265,000	10,259.61	27,187,972	10,430.55	27,640,973	1.625	2019/1/18	1.01
24	アメリカ	社債券	BPCE SA	250,000	10,273.29	25,683,249	10,618.75	26,546,895	2.65	2021/2/3	0.97
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	220,000	11,972.40	26,339,281	11,831.92	26,030,245	2.375	2017/9/22	0.95
26	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	11,479.03	24,679,929	11,686.65	25,126,307	0.125	2020/6/1	0.92
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	201,000	11,870.25	23,859,203	12,405.22	24,934,510	2.15	2025/10/31	0.91
28	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	185,000	13,463.70	24,907,851	13,463.70	24,907,851	3.9	2020/7/15	0.91
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SLOVENIA	200,000	11,770.02	23,540,045	11,949.80	23,899,613	5.85	2023/5/10	0.87
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	156,000	14,629.33	22,821,766	15,139.51	23,617,646	4.25	2023/10/25	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.85
地方債証券	4.08
特殊債券	18.70
社債券	37.03
合計	94.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

開示資料

決算