有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/02/28 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,503,091,227	1.7404	2,615,979,972	1.7858	2,684,220,313	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BA COVERED BOND ISSUER	570,000	12,448.28	70,955,214	12,408.97	70,731,129	4.25	2017/4/5	2.63
2	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	500,000	13,830.25	69,151,266	13,789.39	68,946,970	5	2019/4/29	2.56
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	224,000	20,004.46	44,810,008	20,102.94	45,030,601	4.5	2041/4/25	1.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	354,100	11,828.28	41,883,957	11,736.36	41,558,477	3.125	2043/2/15	1.54
5	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	346,649.22	11,964.68	41,475,497	11,916.42	41,308,186	3.5	2046/8/1	1.53
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	329,273.15	12,195.33	40,155,974	12,131.95	39,947,258	3.5	2043/6/20	1.48
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	312,000	11,481.69	35,822,903	11,669.66	36,409,356	1.25	2026/12/1	1.35
8	アメリカ	社債券	FORDF 2012-2 A	310,000	11,658.80	36,142,310	11,652.28	36,122,084	1.92	2019/1/15	1.34
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	222,000	15,514.58	34,442,369	15,652.59	34,748,758	5.85	2022/1/31	1.29
10	アメリカ	特殊債券	FN AS4971	294,060.92	11,618.71	34,166,093	11,552.31	33,970,856	3	2045/5/1	1.26
11	アイルランド	社債券	AQUARIUS + INV ZURICH IN	250,000	13,252.82	33,132,068	13,522.03	33,805,077	4.25	2043/10/2	1.25
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	12,364.47	33,384,093	12,496.99	33,741,886	0.7	2020/5/1	1.25
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,905.58	32,263,964	12,987.79	32,469,487	2.5	2019/5/1	1.20
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	285,000	11,033.97	31,446,837	11,178.48	31,858,689	2.875	2046/11/15	1.18
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	265,000	11,682.57	30,958,818	11,805.80	31,285,374	0.25	2026/11/25	1.16
16	アメリカ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	265,000	11,661.79	30,903,745	11,644.78	30,858,675	1.625	2019/1/18	1.14
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	12,765.09	30,636,227	12,765.20	30,636,492	1	2019/5/25	1.14
18	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	220,000	13,784.11	30,325,060	13,836.44	30,440,189	1.75	2023/7/15	1.13
19	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	15,149.75	29,542,025	15,208.13	29,655,867	3.6	2024/3/8	1.10
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	191,000	15,439.34	29,489,142	15,461.42	29,531,326	4.25	2022/9/28	1.10
21	アメリカ	社債券	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	250,000	11,286.93	28,217,344	11,240.27	28,100,679	1.875	2021/9/7	1.04
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	220,000	12,552.20	27,614,861	12,530.49	27,567,082	2.375	2017/9/22	1.02
23	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	12,473.68	26,818,416	12,497.60	26,869,858	0.125	2020/6/1	1.00
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	190,000	14,067.55	26,728,355	14,115.04	26,818,576	2.125	2024/1/15	0.99
25	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	185,000	14,196.38	26,263,321	14,196.38	26,263,321	3.9	2020/7/15	0.97
26	イタリア	社債券	SANPAOLO IMI	187,000	12,716.62	23,780,094	12,681.90	23,715,160	4	2017/11/9	0.88
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	180,000	13,052.16	23,493,894	13,107.07	23,592,729	2.75	2019/4/30	0.87
28	アメリカ	特殊債券	ABU DHABI NATIONAL ENERG	200,000	11,765.49	23,530,980	11,785.86	23,571,728	3.625	2021/6/22	0.87
29	アメリカ	社債券	BANK OF CHINA/HONG KONG	200,000	11,652.96	23,305,921	11,663.51	23,327,029	2.125	2018/6/30	0.86
30	アメリカ	社債券	NORDEA BANK AB	200,000	11,647.89	23,295,786	11,650.50	23,301,005	2.5	2020/9/17	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.33
地方債証券	4.41
特殊債券	20.94
社債券	40.53
合計	95.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

開示資料

決算