有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/08/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	1,128,607,663	1.7947	2,025,512,173	1.7988	2,030,139,464	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	363,000	12,869.14	46,714,984	12,979.15	47,114,336	0	2023/4/14	2.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	380,000	10,490.24	39,862,935	10,503.02	39,911,501	1.625	2023/4/30	1.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	11,029.83	35,295,482	11,069.54	35,422,541	2.75	2023/5/31	1.74
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	270,000	13,062.16	35,267,856	12,751.34	34,428,639	0.7	2020/5/1	1.69
5	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	296,299.14	11,354.66	33,643,785	11,027.35	32,673,971	3.5	2046/8/1	1.60
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	240,000	12,738.94	30,573,457	12,931.26	31,035,038	0.75	2028/5/25	1.52
7	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	15,563.28	30,348,402	15,227.11	29,692,882	3.6	2024/3/8	1.46
8	ドイツ	特殊債券	KFW	215,000	12,983.50	27,914,534	12,933.49	27,807,007	0.125	2020/6/1	1.36
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	246,895.37	11,511.63	28,421,694	11,173.89	27,587,826	3.5	2043/6/20	1.35
10	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	250,000	10,761.59	27,174,768	10,817.37	27,458,012	0.5	2028/1/15	1.35
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	215,000	13,246.35	28,479,673	12,627.27	27,148,642	1.2	2022/4/1	1.33
12	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	190,000	14,443.08	27,441,863	14,219.11	27,016,319	2.125	2024/1/15	1.33
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	222,000	11,830.36	26,263,419	11,980.05	26,595,711	2	2028/2/1	1.31
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	215,000	12,922.21	27,782,768	12,101.56	26,018,365	2.05	2027/8/1	1.28
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000	12,845.63	25,691,262	12,841.01	25,682,026	1.4	2028/4/30	1.26
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	124,000	20,924.91	25,946,891	20,642.11	25,596,224	4.5	2041/4/25	1.26
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	190,000	13,111.42	24,911,711	12,974.82	24,652,168	1	2019/5/25	1.21
18	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	185,000	12,893.71	23,853,367	12,837.04	23,748,538	0	2022/10/18	1.16
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	205,000	11,029.40	22,610,283	11,066.08	22,685,483	2.75	2023/4/30	1.11
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000	13,307.75	22,623,186	13,019.95	22,133,930	2.5	2019/5/1	1.09
21	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	155,000	14,290.10	22,149,663	13,967.77	21,650,047	3.9	2020/7/15	1.06
22	アメリカ	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	11,281.73	22,563,478	10,800.38	21,600,763	3.5	2022/4/11	1.06
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	205,000	10,538.88	21,604,711	10,509.07	21,543,597	2.25	2027/11/15	1.06
24	アメリカ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	195,000	11,016.41	21,482,012	11,005.40	21,460,548	1.625	2019/1/18	1.05
25	アメリカ	社債券	DANSKE BANK A/S	200,000	10,817.96	21,635,921	10,576.12	21,152,258	2	2021/9/8	1.04
26	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	11,569.46	20,246,570	11,190.96	19,584,187	3.8012	2047/9/15	0.96
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	10,978.27	18,663,071	10,959.86	18,631,773	2.75	2028/2/15	0.91
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	165,000	11,283.92	18,618,473	10,830.32	17,870,042	2.875	2046/11/15	0.88
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	130,000	13,087.13	17,013,273	13,433.10	17,463,042	1.25	2048/8/15	0.86
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	111,000	15,239.01	16,915,301	15,268.61	16,948,164	4.25	2022/9/28	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.14
地方債証券	2.13
特殊債券	22.46
社債券	28.88
合計	95.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

開示資料

決算