有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/08/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧債券・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米欧債券総合マザーファンド	856,072,460	1.9560	1,674,477,732	1.9473	1,667,029,901	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(参考)米欧債券総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	CAISSE REFINANCE L'HABIT	195,000	14,123.65	27,541,132	13,890.40	27,086,285	3.6	2024/3/8	1.62
2	ルクセンブルグ	社債券	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	210,000	12,133.79	25,480,959	12,105.57	25,421,714	0	2021/3/7	1.52
3	アメリカ	社債券	DANSKE BANK A/S	200,000	11,845.90	23,691,815	12,013.80	24,027,608	5.375	2024/1/12	1.44
4	アメリカ	社債券	ING GROEP NV	200,000	11,450.13	22,900,273	11,814.58	23,629,175	4.1	2023/10/2	1.41
5	アメリカ	特殊債券	FN BD4709	186,091.28	11,190.95	20,825,389	11,469.87	21,344,437	3.5	2046/8/1	1.28
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	176,656.45	11,408.58	20,154,007	11,700.47	20,669,641	3.5	2043/6/20	1.23
7	アメリカ	社債券	JPMBB COMMERCIAL MORTGAG	175,000	11,475.24	20,081,682	11,712.61	20,497,082	3.8012	2047/9/15	1.22
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	145,000	12,367.11	17,932,312	12,341.07	17,894,565	0.25	2024/7/30	1.07
9	アメリカ	特殊債券	FEDERAL FARM CREDIT BANK	160,000	10,759.99	17,215,990	10,776.13	17,241,811	1.57	2030/5/28	1.03
10	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	120,000	12,581.42	15,097,708	12,738.22	15,285,866	0.4	2026/5/31	0.91
11	アメリカ	社債券	APPLE INC	125,000	12,089.62	15,112,025	12,113.52	15,141,902	0	2025/11/15	0.90
12	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL SA	100,000	14,849.25	14,849,251	14,355.12	14,355,124	5.125	2024/3/26	0.86
13	アメリカ	特殊債券	FN MA4055	127,873.73	11,169.62	14,283,012	11,221.59	14,349,474	2.5	2050/6/1	0.86
14	イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO SPA	100,000	14,323.88	14,323,885	14,123.01	14,123,013	3.375	2025/1/24	0.84
15	フランス	社債券	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	100,000	14,321.54	14,321,548	14,043.73	14,043,730	4.125	2024/1/19	0.84
16	ドイツ	社債券	E.ON SE	110,000	12,112.48	13,323,728	12,066.95	13,273,649	0	2022/10/24	0.79
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	107,000	12,297.45	13,158,271	12,210.43	13,065,163	0	2050/8/15	0.78
18	フランス	社債券	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	100,000	13,327.56	13,327,566	13,021.81	13,021,815	4	2022/3/23	0.78
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	100,000	13,148.88	13,148,882	12,873.22	12,873,226	2.75	2023/2/1	0.77
20	フランス	社債券	ORANGE SA	100,000	12,655.58	12,655,585	12,467.80	12,467,804	1.125	2024/7/15	0.74
21	スウェーデン	社債券	NORDEA BANK AB	100,000	12,500.95	12,500,953	12,453.98	12,453,986	1	2023/2/22	0.74
22	ドイツ	社債券	MERCK FIN SERVICES GMBH	100,000	12,549.94	12,549,942	12,401.01	12,401,014	1.375	2022/9/1	0.74
23	アメリカ	社債券	FIDELITY NATIONAL INFORM	100,000	12,524.06	12,524,060	12,383.95	12,383,955	1.1	2024/7/15	0.74
24	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	100,000	12,384.59	12,384,596	12,334.26	12,334,262	0.75	2023/6/2	0.73
25	イギリス	社債券	SKY PLC	100,000	12,458.92	12,458,926	12,301.49	12,301,491	1.5	2021/9/15	0.73
26	オランダ	社債券	ASML HOLDING NV	100,000	12,324.85	12,324,855	12,254.38	12,254,386	0.625	2022/7/7	0.73
27	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP	100,000	12,446.17	12,446,176	12,245.58	12,245,583	1.125	2023/11/16	0.73
28	フランス	社債券	BPCE SA	100,000	12,261.04	12,261,045	12,208.70	12,208,706	0.375	2023/10/5	0.73
29	フランス	社債券	ENGIE SA	100,000	12,271.00	12,271,006	12,197.86	12,197,868	0.375	2023/2/28	0.73
30	アメリカ	社債券	MET LIFE GLOB FUNDING I	100,000	12,243.69	12,243,694	12,184.66	12,184,668	0.375	2024/4/9	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.83
地方債証券	1.16
特殊債券	19.70
社債券	55.07
合計	92.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

開示資料

決算