有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)

【提出】: 2024/12/26 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 4月 9日から2024年10月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 4月 8日現在				当期 2024年10月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			20,430,487,585口				19,747,117,585口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1667円			1口当たり純資産額	1.2657円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,667円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,657円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日				当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 46,851,657円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 47,534,724円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年10月 7日から2023年11月 6日まで				2024年 4月 9日から2024年 5月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,158,411円		費用控除後の配当等収益額	A	38,122,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,620,271,545円		収益調整金額	C	1,567,293,346円
	分配準備積立金額	D	6,397,287,807円		分配準備積立金額	D	6,254,885,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,048,717,763円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,860,300,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,235,514,762口		当ファンドの期末残存口数	F	20,354,888,658口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,790円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,861円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,471,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,709,777円
	2023年11月 7日から2023年12月 6日まで				2024年 5月 8日から2024年 6月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,647,383円		費用控除後の配当等収益額	A	41,218,471円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,608,178,601円		収益調整金額	C	1,564,924,807円
	分配準備積立金額	D	6,325,581,101円		分配準備積立金額	D	6,209,229,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,977,407,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,815,372,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,041,489,727口		当ファンドの期末残存口数	F	20,235,352,886口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,791円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,862円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,082,979円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,470,705円
	2023年12月 7日から2024年 1月 9日まで				2024年 6月 7日から2024年 7月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,586,880円		費用控除後の配当等収益額	A	102,083,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,598,529,296円		収益調整金額	C	1,551,110,280円
	分配準備積立金額	D	6,279,702,058円		分配準備積立金額	D	6,147,436,865円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,017,818,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,800,631,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,888,581,355口		当ファンドの期末残存口数	F	20,034,552,504口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,838円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,893円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,777,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,069,105円
	2024年 1月10日から2024年 2月 6日まで				2024年 7月 9日から2024年 8月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,973,589円		費用控除後の配当等収益額	A	38,074,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,584,575,550円		収益調整金額	C	1,544,790,738円
	分配準備積立金額	D	6,313,963,364円		分配準備積立金額	D	6,176,509,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,916,512,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,759,375,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,683,706,461口		当ファンドの期末残存口数	F	19,932,181,698口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,827円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,892円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,367,412円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,864,363円
	2024年 2月 7日から2024年 3月 6日まで				2024年 8月 7日から2024年 9月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,365,747円		費用控除後の配当等収益額	A	78,818,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,579,762,186円		収益調整金額	C	1,539,738,020円
	分配準備積立金額	D	6,255,217,849円		分配準備積立金額	D	6,137,817,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,900,345,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,756,373,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,577,117,344口		当ファンドの期末残存口数	F	19,822,801,657口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,839円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,912円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,154,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,645,603円
	2024年 3月 7日から2024年 4月 8日まで				2024年 9月 7日から2024年10月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,053,944円		費用控除後の配当等収益額	A	75,499,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,664,304円
	収益調整金額	C	1,570,454,782円		収益調整金額	C	1,535,689,335円
	分配準備積立金額	D	6,233,275,403円		分配準備積立金額	D	6,151,887,444円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,891,784,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,833,740,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,430,487,585口		当ファンドの期末残存口数	F	19,747,117,585口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,862円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,967円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,860,975円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,494,235円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日	当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 4月 8日現在	当期 2024年10月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日	当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日		当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
期首元本額	21,347,608,612円	期首元本額	20,430,487,585円
期中追加設定元本額	49,838,141円	期中追加設定元本額	58,028,057円
期中一部解約元本額	966,959,168円	期中一部解約元本額	741,398,057円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年10月 7日至 2024年 4月 8日	当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	170,281,752	728,759,855
合計	170,281,752	728,759,855

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)

開示資料

決算