有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)

【提出】: 2026/06/30 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年10月 7日から2026年 4月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年10月 6日現在				当期 2026年 4月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			18,458,641,762口				17,761,732,883口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2974円			1口当たり純資産額	1.3717円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,974円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,717円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日				当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 43,296,378円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 46,561,724円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2025年 4月 8日から2025年 5月 7日まで				2025年10月 7日から2025年11月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,149,174円		費用控除後の配当等収益額	A	67,621,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,325,235円
	収益調整金額	C	1,494,529,283円		収益調整金額	C	1,452,667,861円
	分配準備積立金額	D	6,680,390,973円		分配準備積立金額	D	6,627,584,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,241,069,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,176,198,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,015,317,847口		当ファンドの期末残存口数	F	18,325,864,718口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,333円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,461円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,030,635円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,651,729円
	2025年 5月 8日から2025年 6月 6日まで				2025年11月 7日から2025年12月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,741,629円		費用控除後の配当等収益額	A	16,207,896円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,492,172,891円		収益調整金額	C	1,439,540,486円
	分配準備積立金額	D	6,685,563,553円		分配準備積立金額	D	6,616,643,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,233,478,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,072,391,885円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,956,101,476口		当ファンドの期末残存口数	F	18,136,491,796口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,343円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,450円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,912,202円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,272,983円
	2025年 6月 7日から2025年 7月 7日まで				2025年12月 9日から2026年 1月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,081,215円		費用控除後の配当等収益額	A	95,592,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	210,202,118円
	収益調整金額	C	1,484,398,559円		収益調整金額	C	1,433,782,615円
	分配準備積立金額	D	6,657,051,251円		分配準備積立金額	D	6,553,459,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,239,531,025円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,293,037,017円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,829,805,613口		当ファンドの期末残存口数	F	18,025,069,139口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,375円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,600円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,659,611円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,050,138円
	2025年 7月 8日から2025年 8月 6日まで				2026年 1月 7日から2026年 2月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,458,306円		費用控除後の配当等収益額	A	73,790,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	494,386,945円
	収益調整金額	C	1,477,580,438円		収益調整金額	C	1,428,257,614円
	分配準備積立金額	D	6,674,555,407円		分配準備積立金額	D	6,786,106,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,214,594,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,782,541,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,714,612,194口		当ファンドの期末残存口数	F	17,931,147,435口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,389円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,897円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,429,224円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,862,294円
	2025年 8月 7日から2025年 9月 8日まで				2026年 2月 7日から2026年 3月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,440,697円		費用控除後の配当等収益額	A	72,898,192円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	746,472,636円
	収益調整金額	C	1,468,899,101円		収益調整金額	C	1,422,051,166円
	分配準備積立金額	D	6,648,279,914円		分配準備積立金額	D	7,277,000,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,188,619,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,518,422,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,576,071,392口		当ファンドの期末残存口数	F	17,832,670,213口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,408円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,337円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,152,142円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,665,340円
	2025年 9月 9日から2025年10月 6日まで				2026年 3月 7日から2026年 4月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,760,676円		費用控除後の配当等収益額	A	53,564,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,461,305,254円		収益調整金額	C	1,419,090,051円
	分配準備積立金額	D	6,639,109,474円		分配準備積立金額	D	8,026,289,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,175,175,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,498,943,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,458,641,762口		当ファンドの期末残存口数	F	17,761,732,883口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,428円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,347円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,917,283円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,523,465円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日	当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年10月 6日現在	当期 2026年 4月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日	当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日		当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
期首元本額	19,081,725,456円	期首元本額	18,458,641,762円
期中追加設定元本額	35,695,220円	期中追加設定元本額	33,736,219円
期中一部解約元本額	658,778,914円	期中一部解約元本額	730,645,098円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日	当期自 2025年10月 7日至 2026年 4月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	474,901,932	△477,690,234
合計	474,901,932	△477,690,234

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)

開示資料

決算