有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2026/01/01-2026/06/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 当期 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 25,175,428,184円 | 23,189,930,271円 |
| Ⅱ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) | 16,715,146,258円 (2,186円) | 14,757,654,290円 (1,930円) |
| Ⅲ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 8,460,281,926円 | 8,432,275,981円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。 当期においては、当期純利益16,688,997,082円に前期繰越利益のうち26,149,176円を加えた16,715,146,258円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第17条第1号に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益」の金額の90%に相当する金額を超えるものとしております。但し税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合は、本投資法人が合理的に決定する額としております。 当期においては、当期純利益14,729,648,345円に前期繰越利益のうち28,005,945円を加えた14,757,654,290円を利益分配金として分配することとしました。 |
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