「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第36計算期間 (平成25年12月14日から 平成26年1月14日まで)	第37計算期間 (平成26年1月15日から 平成26年2月13日まで))	第38計算期間 (平成26年2月14日から 平成26年3月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	130円	130円	130円
期末純資産総額	13,355,940,977円	14,673,807,391円	13,166,001,056円
期末受益権口数	7,226,887,539口	7,595,154,432口	6,639,598,808口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	18,481円	19,320円	19,830円
期中騰落率	7.90%	5.24%	3.31%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。