臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第139計算期間 (2022年7月14日から 2022年8月15日まで)	第140計算期間 (2022年8月16日から 2022年9月13日まで)	第141計算期間 (2022年9月14日から 2022年10月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	68,122,739,837円	75,823,836,851円	77,425,444,499円
期末受益権口数	57,903,341,438口	62,462,754,523口	66,732,302,774口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,765円	12,139円	11,602円
期中騰落率	△0.07%	4.45%	△3.19%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。