「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第88計算期間 (平成30年4月14日から 平成30年5月14日まで)	第89計算期間 (平成30年5月15日から 平成30年6月13日まで)	第90計算期間 (平成30年6月14日から 平成30年7月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	200円	200円	200円
期末純資産総額	33,304,990,925円	36,300,383,267円	40,029,887,514円
期末受益権口数	21,469,564,411口	22,378,520,052口	22,905,980,874口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	15,513円	16,221円	17,476円
期中騰落率	2.43%	5.85%	8.97%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。