「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第85計算期間 (平成30年1月16日から 平成30年2月13日まで)	第86計算期間 (平成30年2月14日から 平成30年3月13日まで)	第87計算期間 (平成30年3月14日から 平成30年4月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	200円	200円	200円
期末純資産総額	28,394,107,326円	30,423,207,825円	31,633,531,015円
期末受益権口数	17,410,882,242口	18,798,981,830口	20,622,023,179口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	16,308円	16,183円	15,340円
期中騰落率	△5.93%	0.46%	△3.97%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。