臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第55計算期間 (平成27年7月14日から 平成27年8月13日まで)	第56計算期間 (平成27年8月14日から 平成27年9月14日まで)	第57計算期間 (平成27年9月15日から 平成27年10月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	130円	130円	130円
期末純資産総額	17,893,692,988円	16,986,960,297円	15,020,069,295円
期末受益権口数	6,619,044,402口	6,823,948,178口	6,923,281,328口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	27,034円	24,893円	21,695円
期中騰落率	△2.93%	△7.44%	△12.32%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。