臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第169計算期間 (2025年1月15日から 2025年2月13日まで)	第170計算期間 (2025年2月14日から 2025年3月13日まで)	第171計算期間 (2025年3月14日から 2025年4月14日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	153,842,581,214円	143,724,314,684円	117,616,552,677円
期末受益権口数	168,375,762,871口	165,847,884,691口	162,343,829,251口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,137円	8,666円	7,245円
期中騰落率	0.29%	△3.51%	△14.67%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。