臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第145計算期間 (2023年 1月14日から 2023年 2月13日まで)	第146計算期間 (2023年 2月14日から 2023年 3月13日まで)	第147計算期間 (2023年 3月14日から 2023年 4月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	119,547,175,965円	126,568,262,457円	146,562,695,857円
期末受益権口数	105,904,198,259口	120,501,577,285口	132,886,371,547口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,288円	10,503円	11,029円
期中騰落率	△0.88%	△5.63%	6.44%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。