「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第73計算期間 (平成29年1月14日から 平成29年2月13日まで)	第74計算期間 (平成29年2月14日から 平成29年3月13日まで)	第75計算期間 (平成29年3月14日から 平成29年4月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	200円	200円	200円
期末純資産総額	21,361,174,815円	21,093,606,925円	19,755,499,937円
期末受益権口数	11,845,706,425口	11,159,845,017口	11,510,650,075口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	18,033円	18,901円	17,163円
期中騰落率	1.16%	5.92%	△8.14%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。