臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第112計算期間 (2020年4月14日から 2020年5月13日まで)	第113計算期間 (2020年5月14日から 2020年6月15日まで)	第114計算期間 (2020年6月16日から 2020年7月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	75,117,880,712円	67,894,015,470円	70,068,324,855円
期末受益権口数	61,196,075,889口	57,554,771,694口	56,316,843,796口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,275円	11,796円	12,442円
期中騰落率	8.41%	△2.68%	6.75%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。