「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
期別・計算期間	第124計算期間 (2021年4月14日から 2021年5月13日まで)	第125計算期間 (2021年5月14日から 2021年6月14日まで)	第126計算期間 (2021年6月15日から 2021年7月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	150円	150円	150円
期末純資産総額	61,598,666,926円	64,959,583,836円	61,651,200,092円
期末受益権口数	49,460,886,720口	48,951,135,700口	47,074,184,334口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,454円	13,270円	13,097円
期中騰落率	3.41%	7.76%	△0.17%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。